Bagaimana harga seunit ditentukan ?

Sebelum menentukan harga seunit dana terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dikatakan dengan Titik Penilaian. 

Apakah Titik Penilaian (TP) itu ?

TP merujuk kepada sesuatu masa pada hari urusniaga yang ditentukan oleh Pengurus di mana Nilai Aset Bersih (NAB) dana dikira.

Bilakah TP diguna pakai ?

Jika dana tersebut TANPA pelaburan asing , penilaian NAB dana dilakukan setiap Hari Urus Niaga pada waktu penutupan Bursa Securities.

Jika dana tersebut mempunyai pelaburan asing, penilaian NAB dana dilakukan selepas Bursa Securities ditutup untuk urusniaga pada hari tersebut.

Mengapa untuk pelaburan asing, pengiraan atau penilaian NAB dana dilakukan selepas Bursa Securites ditutup?

Ini kerana beberapa pasaran asing ada diantaranya dana tersebut belum lagi ditutup. Ini disebabkan perbezaan zon masa negara tersebut. Oleh demikian , TP adalah selepas Bursa Securites ditutup tetapi tidak melebihi jam 9 pagi (atau waktu yang dibenarkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa_ pada keesokkan harinya dimana Pengurus dibuka untuk perniagaan

Sumber : Master Prospektus

Berminat hubungi saya 0168151321